HB Fonds - Substanz Plus P WKN: A0Q6JM, ISIN: LU0378037153, Typ: ausschüttend
Kursdaten
75,12EUR
-0,17%-0,13EUR
Rücknahmepreis | 75.12 EUR |
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Ausgabepreis | 78.88 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.04.2024 mit diff. zum 29.04.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der HB Fonds - Substanz Plus P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
HB Fonds - Substanz Plus P (Stand: 30.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 2,48 % | 0,00 % | -0,42 % | 8,72 % | 9,30 % | 6,58 % | 6,40 % | 19,70 % | 33,93 % | - |
EUR-Basis in % | 2,48 % | 0,00 % | -0,42 % | 8,72 % | 9,30 % | 6,58 % | 6,40 % | 19,70 % | 33,93 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,01 % | 6,05 % | 6,46 % | 5,40 % |
EUR-Basis | 5,01 % | 6,05 % | 6,46 % | 5,40 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,19 | +0,22 | +0,57 | +0,56 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,10 | +0,10 | +0,12 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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28.03.2024 | 0.210428 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 13,13 % | am 19.03.2020 |
seit Auflage | 13,13 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
Name | HB Fonds - Substanz Plus P |
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ISIN | LU0378037153 |
WKN | A0Q6JM |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager Hoerner Bank Aktiengesellschaft |
Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 08.08.2008 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 118.657 Mio. EUR (29.12.2023) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,70 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,46 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,57 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 1,25 % |
Depotbankgebühren | 0,06 % |
Laufende Kosten | 1,83 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, mittelfristig positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig davon, wie die Märkte sich entwickeln. Zur Erreichung der Anlageziele kann der Fonds unter Beachtung der Risikomischung bis zu jeweils 100% seines Netto-Vermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft AXXION S.A.
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